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近年来，A股市场上，在白马蓝筹股大放异彩的同时，以电子、计算机等为代表的高科技产业也悄然受到市场关注。下面小编就来为大家介绍一下新经济蓝筹龙头股的相关内容。
去年以来，以贵州茅台(600519)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、恒瑞医药(600276)、中国平安等业绩持续稳定表现的医药、白酒、保险等消费大蓝筹公司，在机构资金抱团下持续走强，白马大蓝筹的强势使得价值投资成为投资者最热衷的话题。不可否认的是，新一轮朱格拉周期下的新工业革命所带来的5G、人工智能、芯片国产化等代表新经济发展方向的“新蓝筹”主题投资，也在下半年持续发酵，涌现出以科大讯飞(002230)、京东方A、信维通信(300136)等为代表的“新蓝筹”大牛股。预期，在新工业革命驱动下，具有业绩成长性的“新蓝筹”有望成为市场资金新的持续关注点。
新技术创造新的消费需求
在2016年末至2017年初，美欧日韩等重要经济体出现了设备投资抬头现象，中国设备投资增速也于2016年触底后，在2017年出现回暖迹象。从技术创新角度看，全球经济正在形成以人工智能、物联网、5G通信等为核心的新一轮工业革命。这对于我国而言，除了此前国家倡导的互联网+、智能制造、工业4.0等，国家统计局在近期将研发支出纳入地区层面GDP统计的调整决定，也有利于提升我国经济整体创新能力和转型，特别是最新召开的“大会”将“制造强国”提高到更加重要位置，为我国的产业升级铸定方向。
在此大背景下，新工业革命被普遍看好。随着西方国家信息设备、工业化新设备方面的资本开支大幅回升，技术日趋成熟使得工业和互联网相融合的趋势越来越明显，未来几十年，新工业革命业态中，智能、绿色、智能制造将是大的发展趋势，资本开支在5G、物联网、大数据、新能源汽车、高端装备制造等领域增长最快。
事实上，从二级市场中相关个股的表现上也得到了很好印证。今年以来，消费股牛市的爆发就与其受到资金的青睐有关。当然，在食品饮料、医药、家电这些传统消费行业走强的同时仍可发现，新兴消费行业的表现也是不容忽视的，如腾讯、阿里、科大讯飞、亨通光电(600487)等新兴消费行业里的龙头企业均录得了翻倍涨幅，其投资价值同样得到了市场的广泛认可。在新工业革命的背景下，对于未来社会消费发展的趋势，或许可以从日常生活中寻找灵感，“当我们每日离不开微信聊天和朋友圈、出门不用带现金而只用手机支付、沉迷王者荣耀不可自拔的时候，如果能顺便投资点腾讯，估计会取得不错的收益;当阿尔法狗横扫人类棋手、人脸识别陆续出现在各大机场车站、中英互译通过手机软件轻松实现的时候，布局一下人工智能或许是个不错的选择。在这个科技爆炸的年代，那些正在快速走进人们生活并将极大改变人们生活的行业，就是一个很好的投资标的”。
“新蓝筹”行动在路上
A股市场上，在今年白马蓝筹股大放异彩的同时，以电子、计算机等为代表的高科技产业也悄然受到市场关注。从机构调研角度来看，今年以来，新兴产业的上市公司中有85家公司单独接待机构的调研家数就超过了100家，其中隶属于电子行业的上市公司就有23家之多，这其中包括了海康威视(002415)、京东方A、大华股份(002236)、信维通信等今年表现强势的个股，此外，计算机行业的科大讯飞、机械设备行业的先导智能(300450)等年内实现股价翻倍的个股也都受到机构的青睐。
在业绩表现方面，可以看到在85家公司中，有76家2017年三季报实现了净利润同比增长，占比近9成。京东方A因转型升级，高附加值产品导入速度和出货比重显著提高，加之半导体显示行业景气度回升，公司三季报实现净利润同比增长了4503.51%，增速居所有公司之首。年报业绩预披露方面，在机构重点调研的85家公司中，目前已有43家公司发布了年度业绩预告，其中有41家公司业绩预喜，预喜公司占比高达95.35%。市值大小上，这些公司中有7家公司的市值超过1000亿元。目前来看，85家公司的市值中位数超过240亿元，远高于A股市值70亿元左右的中位数(见表1).
当然，如果观察机构持仓方面，可以发现部分新经济标的是被持续增持的。以QFII、保险公司、基金、券商、社保基金5大机构主体为统计对象(简称“5大机构”)在三季报期间持续大幅增持自己相中的新经济标的。比如，新能源领域的阳光电源(300274)，机构持股占流通股比例就被提升了5%以上;物联网领域锦富技术(300128)也被增持比例超过1%;云计算板块的中科曙光(603019);机器人板块的天奇股份(002009)、英威腾(002334)、科大智能(300222)、拓斯达(300607)，以及大数据、5G板块中的中兴通讯等标的公司均被不同程度的增持。从这些个股的业绩表现看，绝大多数公司在今年三季报实现了净利润同比增长(见表2).
不断涌现的新经济主题机会
在新工业革命与朱格拉周期双驱动背景下，5G、物联网、大数据、高端装备制造等领域资本开支增长最快。结合“十九大”新时代特征，即产业结构升级、行业集中度提升、企业国际化加快，新时代经济由大到强，先进制造业作为大国的基础，高端装备、信息装备、新能源汽车产业链被其看好;无论业内人士在对具体主题或行业方面的选择有无分歧，其在把握新经济、新蓝筹的大方向上是一致的，即对新经济蓝筹的偏好。
5G:或形成华为、中兴双寡头格局。2017年的政府工作报告首次提到5G，指出要加快第五代移动通信技术的研发和转化，将整个产业做大做强。此外，工信部、发改委也在年初发布《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》，目标是国内成为5G标准和技术的全球引领者之一，并在“十三五”期末启动5G商用。目前，中国的两大通信设备商华为、中兴分别是全球通信设备行业第一大和第四大，中国通信产业成为最有实力参与全球竞争的产业之一。 在5G时代，中国逐渐成为消费和建设主力，预计国内5G建设投资将居全球第二位。3G、4G牌照发放前，都经历了传输网建设支出的大幅上升，财通证券(601108)预计5G牌照发放前，传输网会率先升级;5G建设中，主设备商依然是获利龙头，2016年华为、中兴通讯的通信业务市占率已达52%，有望成为5G建设最大的获益者。中兴通讯在4G时代出现落后存在预期差，在5G规划时代迎头赶上，为避免华为一家独大，国家对其大力支持，同时，中兴通讯存在资产价值重估预期，未来华为、中兴双寡头的局面值得期待。
人工智能：众多行业领域的应用开始进入落地阶段。11月15日，科技部召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，公布了首批国家人工智能开放创新平台名单：依托百度公司建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台，依托阿里云公司建设城市大脑国家人工智能开放创新平台，依托腾讯公司建设医疗影像国家人工智能开放创新平台，依托科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台。4家公司均为行业龙头，券商表示，“四强”共同入围，将掀起人工智能领域一番热潮。 我国人工智能产业规划目标为2020年核心产业规模达到1500亿元，赛迪预测2020年全球人工智能产业规模将达到4000亿元，随着大数据及高性能计算等基础设施的完备以及图像识别、语音识别等技术的逐步成熟，人工智能在安防、教育、医疗、金融、驾驶、政务法检、人机交互等众多行业领域的应用开始进入落地阶段。细分行业龙头科大讯飞、中科曙光具有明显的卡位优势。以科大讯飞为例，公司在教育、医疗、汽车领域拓展得非常深入，据统计公司汽车车内使用语音活跃度达到90%以上，一体化车载产品未来增长将得到市场认可。今年人工智能经历过一番炒作后，相信随着行业的爆发，会有新的公司涌现，建议重点关注上游芯片制造及下游细分领域的独特应用(人脸、语音识别等)两个领域。具体标的上，中科曙光：寒武纪深度合作伙伴，预计AI服务器将深度合作、X86芯片若突破则提升市场份额与毛利率;中科创达(300496)：华为麒麟970芯片人脸识别应用提供方。
芯片国产化：借AI芯片东风实现发展。11月6日，中科院联合寒武纪发布新一代AI芯片，同时计划2018年推出主攻推理和训练的两款MLU芯片。、AI芯片已成为集成电路发展重点，未来中国集成电路产业有望借助于国产AI芯片东风实现跨越式发展。2016年全球人工智能芯片市场规模达到6亿美金，预计到2021年将达到52亿美金，年复合增长率达到53%，近期全球各大芯片厂商加速并购计划，AI浪潮或提前来袭。
2017年上半年中国进口集成电路941.64亿个，较2016年同期增长11.64%，我国集成电路市场自给率仍偏低，严重依赖进口。“十三五”规划预计我国2020年核心基础零组件与关键基础材料自给率达到40%，2025年进一步提升至70%，国产替代空间巨大。在国家大力支持、国产芯片进口替代以及人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等新兴产业带来需求增长的驱动下，我国集成电路产业将迎来成长拐点期。紫光国芯(002049)是替代传统x86架构下的芯片，人工智能时代FPGA、GPU技术成为下一代计算芯片平台，紫光国芯在FPGA卡位比较早，最近几年，全球主要的超级云计算中心包括IBM、BAT、Facebook、亚马逊、微软等都主要采取FPGA服务器模式，紫光国芯在FPGA方面布局深入。
以上是小编为大家讲解的关于新经济蓝筹龙头股的内容，希望小编的内容能帮助到大家。关于股市的更多知识，小编后续会陆续为大家带来，请大家持续关注股票投资。
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