最新行情预演、后市如何更优雅的上下车!

2021-03-12 17:46:36 来源： 浏览：1次

    最新行情预演、后市如何更优雅的上下车!
    
     收录于话题 告知：文中内容仅为个人观点，所展示、提及到的思路策略、板块机会、个股买卖等，仅供参考，不构成任何实际操作建议，更不保证任何收益，投资者据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎！周四市场在外围资本市场新高且美国债利率下行 国内社融数据超预期且CPI下行等综合利好刺激下反弹一触即发，从盘面来看我们反复强调的顺周期+炭中和方向的有色稀土与 建材化工等涨幅最高。
    从隔夜消息面来看总体利好偏暖，在此背景下今日A股将延续反弹走势，主要我们需留意以下几个消息面：
    1、拜登提前签署刺激法案 道指标普再创新高
    2、三大百亿基金同日宣布：大幅放宽限购。昨日盘后，交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等“顶流”基金经理旗下基金公告率先调整大额申购上限，这涉及3只百亿级主动权益基金，合计规模超370亿
    3、李克强：去年我们没有搞宽松政策，今年也就没有必要“急转弯”
    4、消息人士：苹果没有对富士康iPhone12和iPhone12Pro砍单
    但隔夜苹果宣布：苹果开始在印度组装iPhone 12 未来或组装iPad
    5、欧洲央行维持三大关键利率不变，符合预期且欧洲央行承诺加快资产购买步伐 以遏制债券收益率上升
    6、中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”
    
    隔夜消息面解读：
    ?隔夜消息面总体利好偏暖，从前面的几条重大消息面来看我们需要明白以下几点：
    
    1、全球货币环境将延续宽松为主：隔夜美新一轮1.9万亿刺激方案落地且欧洲央行维持关键利率不变且加大购买国债步伐，这在一定层面上将起到即保持市场宏观流动性又变相抑制国债利率上行抑制市场通胀担忧，这对资本市场权益资产而言是一大短期利好（后市我们仍需跟踪全球通胀指标）
    2、国内方面主要两大利好：首先是总理的“没必要急转弯”与对今年经济增长6%的目标解释表态再次打消市场短期的货币政策收紧预期，且前日的社融数据也佐证了当前货币政策仍维持宏观宽松，其次是隔夜三大权益基金宣布放开大额基金申购上限这在一定程度上向市场传达出更多托底信息。
    3、关于隔夜大科技方向利空交织，我们没必要一惊一乍。中美成立半导体协调工作组一定程度上对两国相关行业构成直接利好但在中美大环境博弈背景下该利好我们仍需关注后期是否有实质性利好落地，所以短期仍建议看看就好，中长线布局仍需等待。
    关于苹果砍单的消息再次袭扰市场，相关行业公司也应声大跌，虽然隔夜相关消息得到证伪但我们也应留意到苹果宣布的另一大消息：那就得苹果将开始在印度组装部分手机与平板电脑，这将一定程度应证市场的另一层担忧那就是苹果相关国内供应链与市场份额或将开启微妙变化。
    综上，近期大家对于消费电子大科技板块仍建议看看就好、不论是技术面 消息面还是估值层面当前该板块仍不构成即刻布局的紧迫性，所以板块机会仍需耐心等待观察。
    
    
    说完消息面我们说下技术面（如上两图）
    前面个人对当前这轮超预期的快速下跌做个总结：技术面调整叠加突发的人为打压导致。
    所以本轮指数调整的速度与幅度也超过我们之前行情预演（如图一），所以在此背景下我们这里有必要就未来行情走势预演做细微调整（如图2）。
    至于调整原因有以下几点：
    1、是抱团股反弹2日后又要碰到均线压制届时必然再次进行回踩
    2、两会期间的碳中和+顺周期等题材概念还在高位还需要一次共振调整
    所以本次小周期反弹后下周1 2大家就要准备再次减仓了，准备再次回踩小范围调整几日后才会再次开启反弹届时大家在分批低吸顺周期吧。
    板块机会与风险方面：
    1、谨慎对待短期消息刺激的芯片半导体等消费电子大科技板块，板块仍需持续跟踪当前持续性存疑
    2、机会方面今年上半年的鲜明特色就是高低切换，注重EPS驱动。eps驱动目前看最优的就是抗通胀的顺周期涨价方向的有色稀土 化工建材等方向，叠加近期的碳中和与6月底前的碳交易，所以后面可以预见的是各地又将卡碳排放指标（高耗能高污染行业拉闸限产或将再次出现），届时化工 建材 有色 钢铁 电解铝等高污染高耗能方面必然被迫再次进行一轮供给侧改革，到时市场的供需缺口又会驱动行业的业绩拐点特别是化工 有色方面，所以这些顺周期的行业EPS驱动机会就会通畅可讲，板块的机构性大机会也就顺水推舟了，这也就是翻年来小宝为什么跟大家反复强调有色稀土顺周期的主线机会缘由了。
    好了今日就简单侃到这里，大家盘中江湖见！
    

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