沪指一度翻红 碳中和概念持续活跃
2021-06-07 16:45:37 来源： 浏览：1次
沪指一度翻红 碳中和概念持续活跃
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三大指数午后略有回暖，沪指一度翻红，而后围绕平盘线上下波动，创指再度涨超2%。板块方面，碳中和概念持续活跃，军工股午后拉升，总体而言，黄白线背离幅度逐渐扩大，个股涨多跌少，赚钱效应较好。截至发稿，沪指跌0.02%，报3600.00点；深成指涨0.59%，报14941.11点；创指涨2.13%，报3301.24点。
从盘面上看，新冠检测、医疗器械、锂电池板块涨幅居前，汽车整车、旅游、机场航运板块跌幅居前。
主线分析
【锂电池】
板块上，科恒股份(15.140,2.52,19.97%)、容百科技、国民技术(10.440,1.74,20.00%)、合纵科技(7.300,1.06,16.99%)、嘉元科技(85.610, 8.26, 10.68%)等多股大涨。消息面上，宁德时代(434.100, 24.50, 5.98%)宣布将在今年7月份左右发布钠离子电池。据悉，相比于锂电池，钠电池的开采难度更低，原材料成本也更低。
【新冠检测】
板块上，热景生物(183.460,30.58,20.00%)、达安基因(23.670,1.94,8.93%)、东方生物(189.350,12.93,7.33%)、硕世生物(167.850, 10.45, 6.64%)等多股大涨。消息面上，广州、深圳发生局部新冠疫情，两地在重点区域开展大规模的核酸检测行动。
【华为概念】
板块上，兴森科技(10.390,0.67,6.89%)、芯源微(106.450,5.61,5.56%)、润和软件(21.120,0.97,4.81%)、中科创达(150.920, 5.82, 4.01%)等多股大涨。消息面上，魅族宣布接入华为鸿蒙系统，据媒体波动，华为将于6月2日举行鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，或将公布用于手机端的鸿蒙操作系统。02消息面
①纺织服装出口订单回流国内行业景气度有望提升
印度是全球最大的产棉国、全球最大的黄麻产国、全球第二大丝绸生产国、其纱线产能占全球22%。纺织行业占印度出口总收入的15%左右。随着国内纺织厂商有序复工，国内外需求端受疫情的冲击逐步消化，以及国外疫情导致纺织产业的订单结构性回流至国内，2020年四季度开始订单出现明显好转、并延续至今。国内纺织服装企业或迎机遇。南纺股份（600250）：公司主要从事纺织、丝绸、针织、服装、等10多个门类，近千个品种的进出口业务，目前出口商品遍及世界上130多个国家和地区。新华锦（600735）：公司主营业务为发制品、纺织服装产品的国际贸易，大部分业务收入来源于海外市场。
②中国人造钻石供不应求钻石培育行业发展前景巨大
相关统计显示，截至2020年末，全球人造钻石产能大约在600万到700万克拉之间。其中，中国产能约在300万克拉左右，占比约50%，垄断了几乎所有高温高压法产能。机构指出，培育钻石凭借其环保理念，价格优势逐渐成为新生代消费者满足悦己需求的选择，培育钻石行业将有巨大发展前景。
③英国下月拟放宽转基因育种龙头企业市占率有望快速提升
传统基因工程通过插入其他物种的基因来赋予生物体新的性状。相比之下，基因编辑只改变物种自身的基因，而无需添加任何新的遗传物质。目前，国内对转基因商业化步伐不断推进，2021 年2月18 日，农业农村部办发布《关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》中鼓励鼓励已获安全证书的转基因生物向优良品种转育，并规范了管理办法。受此影响转基因技术储备丰富、转基因性状研发领先、品种竞争力强的龙头公司有能力把握种业技术变革机会，依靠优质品种获得更多市场份额。隆平高科（000998）：在传统种业方面龙头地位稳固，转基因方面研发团队实力雄厚，有望助力公司在转基因放开时代保持行业领先地位。荃银高科：（300087）公司作为种业企业，于2015年牵头与浙江大学等科研院所共同承担了农业部“转基因抗虫玉米‘双抗12-5’产业化研究项目”。03精选股
中宠股份（002891）：宠物赛道国货崛起，国内高成长宠食龙头
主要观点：
本土宠物零食龙头，多品类强渠道，首次覆盖给予买入评级。
公司是国内最早的宠物食品企业，深耕赛道达20余年，主营业务为具备出口级品质的宠物零食，以海外ODM/OEM起家，产品远销美国、英国、日本等50多个国家和地区。现阶段公司不断丰富产品品牌矩阵，布局宠物干粮、湿粮、罐头等，大力发展自主品牌，旗下知名品牌包括Wanpy顽皮、Zeal真致等。公司海外业务收入保持稳定增长态势，国内业务进入高速发展期。2020年，公司全年营业收入22.32亿元（+30.10%），归母净利润1.35亿元（+70.72%）。
高景气高成长千亿宠食赛道，国货崛起乘风破浪。
宠物食品呈现刚需高频特征，近10年年均复合增速达21.5%。2020年市场规模达700亿元，同比增长75%。对标成熟市场，中国宠物食品空间预计在4000亿元左右。中国宠物食品目前渗透率仅为15%，宠物与宠食渗透率双低，行业处于快速发展初期。电商渠道加速国货宠物品牌崛起，养宠主力年轻化与消费升级带动下宠物食品细分化、高端化。中国本土企业有望借助电商渠道红利与品类创新，提高市占率，成为行业龙头。
电商渠道、自主品牌、国内业务进入高增长阶段。
公司作为本土宠物食品行业龙头，通过营销投入、自主品牌多元化创新、深耕线上和专业渠道、扩充产能，加速国内业务布局，有望进一步迎来高速发展，充分享受行业赛道和宠物食品本土化红利。在产品品类与品牌方面公司借助零食主业优势，加大干粮与湿粮投入力度进一步抢占宠物主食市场；在渠道方面，公司参与专业宠物医院，同时加大电商投入力度，积极参与新零售，实现线上线下全渠道协同发展；在营销推广方面，公司成立专业直播团队，以品牌建设为重点，加大品牌营销投入，充分利用新媒体手段进行精准营销，并抢占年轻养宠消费者心智。
投资建议
卡位宠物食品高景气成长型赛道，国货品牌崛起，市占率不断提升，公司先发优势明显，行业积淀深厚，并大力发展自主品牌与国内业务，是国内宠物食品行业龙头企业。我们预计2021-2023年公司实现主营业务收入27.33亿元、33.43亿元、41.39亿元，同比增长22.4%、22.34%、23.81%，对应归母净利润1.87亿元、2.15亿元、2.36亿元，同比分别增长38.5%、15.0%、10.1%，对应EPS0.95元、1.10元、1.21元。我们给予公司2021年60倍PE，合理估值57元，给予“买入（首次）”评级。
风险提示
汇率波动风险；国内市场开拓不达预期；产能投放不及预期；原材料价格波动；宠物食品安全问题；核心客户占比较大；品牌建设不及预期。
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