10/19 2:30收评

2021-10-25 18:29:33 来源： 浏览：1次

    10/19 2:30收评
    
    10月14日晚上复盘视频里面我们提出了“黄金坑”的观点。
    
    
    
    从那天之后，从指数上来说呈现了缓步上升的状态，今天更是有中阳线的可能，现在回头来看，我们也算是把握到了相对的底部。
    
    
    从涨幅榜来看，周期持续反弹、金融板块开始发力，消费、医疗也一样有所反弹，前期强势的锂电光伏也不算太弱，所以今天应该是整体上升的一天。
    
    
    
    当然虽然我们把握的了大盘的低点，但是我对于大盘的观点是这样的，短时间内我预计很难看到大级别的指数行情，我认为四季度市场以震荡为主，待11月中前后十九届六中全会、12月中央经济工作会明确当前的政策边界。不确定性下降后，股票会有更多行情。9月10月机构的收益预期相较前期显著降低。
    
    
    所以整体对于大盘要有个判断，昨天对于板块配置给大家缕了一下，今天对于整体市场思路再给大家捋一下，从大盘到板块都要有一个明确的预期。
    
    
    
    当下市场的休整从空间上看已经接近尾声，进一步向下空间不大。
    
    
    有些人会嫌弃最近的行情走起来慢，其实我想说，平平淡淡才是真，大多数小白都葬送在以往暴涨暴跌的全面快速投机牛市之中，不明不白地赚钱，然后再稀里糊地亏光，现在震荡走高拾级而上的结构性慢牛时才是最健康的行情。
    
    
    锂电：
    
    锂电之前的判断是高位宽幅震荡，早上的时候接近震荡区间上沿，目前短线可能会有震荡的需求。
    锂电上车很简单，跌下去了靠近下沿附近低吸，涨上去了高抛就行了。
    看长线的话就长期持有。
    
    
    
    光伏：
    光伏目前小幅回落，但是没有太大的回撤，目前判断行情沿着5日均线上行，回踩均线附近就是上车的机会。
    维持光伏拐点的判断不变。
    
    
    
    
    
    半导体：
    
    半导体板块如何判断可能回来行情？
    缺一根大阳线，一根大阳线突破1.275即可，目前半导体躺在120日均线支撑附近，如果不能向上变盘就凉了。变盘时间点应该就在这阵子了。
    
    
    
    消费：
    
    昨天消费大跌，我们说了大跌就是倒车接人。维持低点不断抬升的判断不变。
    今天略有反弹，主要靠猪肉部分拉升了一波。
    
    下方有支撑，上面有压力，稍微震荡后等待再次向上突破。
    
    
    
    医药：
    
    CRO今天总算做人了，板块继续上涨超2%，不过目前医药没有太大的波动，耐心持有就行了。
    
    
    
    
    
    证券：
    
    今天大金融实际上是动了一下，保险大涨，带动指数行情，不过券商暂时没有发力，我还是这个观点，下方空间不大，需要的只是时间。
    
    等待大盘再次放量。
    
    
    
    
    
    ——————锂电中游跟踪——————
    
    宁德时代上调明年出货量预期，持续看好中游产业链受益：
    
    根据产业链内部信息，宁德时代在近期再度上调了出货量指引，预计明年电池出货量可能达到350GW。
    
    1）这是宁德今年第三次出货预期上调，Q2公司给供应链2022年的出货量指引是250GWh，8月份出货量再度上调至300GWh，此次再次向上修正至350GWh。不排除进一步上修的可能性。
    
    2）宁德内部分析团队会通过销售团队拿到主要客户下一阶段出货目标，并实时监测主要客户的新能源车销售量，对国内、国外整体销量数据进行高频跟踪。因此此番上调出货量指引，侧面反映了全球新能源车旺盛需求，机构预测今年全球销量接近650万辆，明年在900-1000万辆，明年对应的动力电池需求800-900GWh（产量超装机量27%），储能约80GWh（其中电力系统电化学储能近40GWh），根据该指引，公司明年动力电池份额在36%-40%之间。
    
    3）从公司财报看，公司中报，库存商品加已发商品达167亿元，合计占营收440亿元比37%，推测产销量比例在72%之间，出货量（销量+已发商品）占产量比例约83%。据此计算，明年350GWH出货量对应销量在300GWh左右，高出此前预期约20%。宁德出货量大幅上修，利好中游锂电中军景气度确定性提升。
    
    
    ——————猪肉板块——————
    
    最近猪肉期货价格反弹，引起板块异动，猪肉行业是一个明显的周期行业，俗称猪周期。
    
    
    
    所以猪价何时反转？
    
    1）短期来看，大猪占比明显下降，出栏均重120kg左右，较5月底136kg下降了12%（据涌益），但据了解，行业经销商冻肉库存仍然较高，具体库存绝对量市场分歧较大，普遍预估100-300万吨，目前正处在逐步消化中，短期压制猪价上涨的因素仍然明显；但猪价筑底较为明确，预计短期底部震荡为主。
    
    2）中长期来看，Q2末以来猪价低迷，行业能繁母猪开始逐步去化，6月至今能繁存栏逐月下降，去化了10%+（为涌益数据测算，与母猪料数据、华中东北调研了解的情况基本吻合，去化趋势已经持续4个月，去化比例有差异，吉黑地区去化更明显）。截至目前，产能去化时间及幅度尚小，且主要是以淘汰低效猪为主，但若猪价持续在现金成本7-8元/斤以下，则行业母猪产能会持续去化，为生猪拐点到来奠定基础，在此基础上，预计明年Q2猪价有望反转。
    
    
    通俗点来说，我和相关的行业分析师交流下来，目前还没有到杀母猪的时候，也就是说猪肉行业可能还没有迎来最最黑暗的时刻，所以暂时还是以震荡筑底为主，大跌不会跌到哪里去了，这里基本可以说是底部了，不过什么时候来行情，一般来说股价要先于基本面起来，所以预计在今年年底至明年年初左右可能会有行情。
    
    
    
    还是这句话，如果要做就要理解好预期在哪里，超预期固然好，如果没有，也不要因为短期的涨涨跌跌就一惊一乍。
    
    
    写在最后：奶爸提供的是精心筛选后有效信息和价值投资理念，不对股价做任何预测，不做任何投资建议。
    

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