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上周四财政部等中央部门集中向社会公开2022年度预算，其中明确2022年度可再生能源支出预算为4594亿，比去年多了3600亿，说明财政已经把这个钱给准备好了；
然后周末中证报报道主管部门正在就可再生能源补贴欠款事项进行系统性清查，3月底前完成企业自查，数千亿可再生能源补贴可能一次性发放。
今天盘后，证券时报也再次报道“确实在考虑一次性将以往欠账的补贴发放”; 从近期一系列报道来看，这个补贴应该离落地不远了。
新能源补贴发放，直接利好电力企业，因为钱是直接发到他们手里，补充现金流，从补贴金额/现金流占比来看，太阳能、金风科技、金开新能、浙江新能、节能风电等占比较高，说明补贴对他们的现金流补充幅度更大，也就相对更受益补贴的落地。
另外，补贴发放间接利好上游光伏、风电等，因为会促进新能源企业加大可再生能源建设。
现在沪深北三市累计接近5000只股票，而 IPO依然不断，很快我们将看到这个池子比5年前扩大一倍。
股票涨跌来源于资金动能，资金有限的情况下，不可能撬动所有个股，只能选择分化之路。
战况好比多头被围困住，突围最佳办法是选择一路轻骑杀出去，把包围圈突破一口，其他友军自然安全。如果长期围困下去，时间越久守军越疲惫，斗志全无一定会溃败。
那么选择哪个位置突围呢？有几个选项：
1、房地产产业链。炒的是地产政策松动，叠加稳增长逻辑，所以最近大面积连板，阳光城、信达地产等。但不看好这块逻辑，房地产超跌反弹，不能当真，房住不炒是根基，这个不会说变就变，拉高派发筹码给散户的。
2、疫情票。上海的疫情也严重了，这些股票反复炒作，但难度越来越大了。首先是严控这一波疫情之后，最迟秋季以后会松动，市场更关注疫情后复苏行业。
其次，关于检测治疗方式也有很多争议，检测盒vs批量检测，中药治疗vs进口辉瑞，没有一个标准答案，炒高了怕逻辑证伪。目前基本都是游资在玩，炒一波后树倒猢狲散。
煤炭等资源股。上游大宗商品涨价，一般滞后于经济见顶半年到一年时间，也就是说全球高通胀，西方国家步入滞胀周期。
周期股得看经济周期，当大家都认为100美元/桶的原油，1800元/吨的煤炭，50万/吨的锂价....这些东西不会再跌下来，那就危险了。
价格过高会导致产能增大而削弱需求，从而进入衰退负循环，而股票炒的是预期，现在煤炭股是兑现去年的利润，之后如果没有利润增长预期肯定得回归，不能大意。
双创指数。创业板和科创板的估值已经杀了非常多，万得的数据统计远远低于机会值均线。
从去年下半年到今年一季度，属于重灾区，底层逻辑还是看对岸的老美，美联储货币收缩对成长股不利。
但换个思维去想，如果这些代表中国产业升级的高新企业都活不好，中国还有什么能力去和老美竞争？难道靠房地产？靠白酒？很明显是市场资源错配，只有大力发展高新企业，专精特新企业，中国才有未来。
而且这些产业有大量的中小微企业，过去几年的日子很难过。疫情后关系到大学生就业，就业才有钱，有钱才能生娃，生娃才能应对老龄化.....国家已经意识到这点，所以近期连续出招补贴中小微企业。
起自2020年的新朱格拉周期远远没有结束，双创涵盖大量新能源技术、5G应用、创新医药、工业互联网、半导体等个股，它们的高增长逻辑依然没打破，国产替代空间巨大，未来的牛股还是会从里面出来。
回到市场：主板指数的缺口周1也补上了，周1磨了一天，沪指勉强收红，宁王又带着创业板二次探底了，二次探底是预期内的，这次探底很关键，不能再创新低。
目前大环境无忧，不创新低，基本就是筑底阶段。
后续保持跟踪，有情况盘中群里交流。
好的逻辑决定中长线方向（逻辑也需要持续跟踪是否变化），市场的情绪，资金的活跃，决定短期的震荡波动，要理解这点，做适合自己的投资和波段。
芯片科技：许久之后再次提及，芯片一直是大涨大跌，波段性极强。上一次不错的波段，还是在21年的5月附近。
调整的时间，和幅度，都差不多了，后续市场整体稳住，加息等利空预期落地后，很容易迎来不错幅度的反弹。尤其是IGBT，第三代半导体方向也是逆势坚韧的板块。
光伏（储能）逆变器分支：风电，光伏，在2022年都是装机放量的大年。
2022年是真正落实到业绩的一年，板块内会分化，真正受益业绩的龙头大概率在调整后还会被资金抱团新高。
储能，是光伏风能等发电的关键环节，产业链必将大力推进的一部分。逆变器是不受硅料硅片等原材料价格波动的产业分支，但妥妥地受益于光伏逆变器、储能环节逆变器的装机放量。
氢能源燃料电池：已经有政策开始陆续对行业放暖风了， 中长期逻辑较强，但目前处于业绩预期还较远阶段，需要持续关注行业进入市场的增长阶段。
军工行业，科创50ETF（588000） 中期逻辑仍在，短期的确定性方面，不如储能，光伏风电等，但市场到这里，仍然可以分批抄底。
每个人都得为自己的信仰负责，过去的经验在新形势下不一定管用，得保持学习，更新自己。每一天都是新的认知；客观，知行合一。
8-9成仓位参考